有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,400,058 | 3,542,225 |
| 親投資信託受益証券 | 381,865,457 | 396,625,114 |
| 未収入金 | 311,773 | － |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 385,577,293 | 400,167,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 385,577,293 | 400,167,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,957 | 308,081 |
| 未払受託者報酬 | 96,559 | 99,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,244 | 2,289,239 |
| その他未払費用 | 13,468 | 9,687 |
| 流動負債合計 | 2,627,228 | 2,706,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,627,228 | 2,706,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,957,331 | 308,081,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,992,734 | 89,379,287 |
| （分配準備積立金） | 48,298,932 | 51,283,426 |
| 元本等合計 | 382,950,065 | 397,460,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 382,950,065 | 397,460,867 |
| 負債純資産合計 | 385,577,293 | 400,167,345 |
