年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,542,225 | 4,364,155 |
| 親投資信託受益証券 | 396,625,114 | 507,380,115 |
| 未収入金 | － | 2,051,016 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 400,167,345 | 513,795,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 400,167,345 | 513,795,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,081 | 305,209 |
| 未払解約金 | － | 1,649,166 |
| 未払受託者報酬 | 99,471 | 121,647 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,239 | 2,799,322 |
| その他未払費用 | 9,687 | 11,871 |
| 流動負債合計 | 2,706,478 | 4,887,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,706,478 | 4,887,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,081,580 | 305,209,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,379,287 | 203,699,076 |
| （分配準備積立金） | 51,283,426 | 87,139,050 |
| 元本等合計 | 397,460,867 | 508,908,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 397,460,867 | 508,908,078 |
| 負債純資産合計 | 400,167,345 | 513,795,293 |
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