有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,364,155 | 5,943,115 |
| 親投資信託受益証券 | 507,380,115 | 540,723,429 |
| 未収入金 | 2,051,016 | 373,892 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 513,795,293 | 547,040,445 |
| 資産の部合計 | 513,795,293 | 547,040,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,209 | 307,648 |
| 未払解約金 | 1,649,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,647 | 137,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,322 | 3,175,246 |
| その他未払費用 | 11,871 | 13,413 |
| 流動負債計 | 4,887,215 | 3,634,301 |
| 負債の部合計 | 4,887,215 | 3,634,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,209,002 | 307,648,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,699,076 | 235,757,184 |
| （分配準備積立金） | 87,139,050 | 110,010,578 |
| 元本等合計 | 508,908,078 | 543,406,144 |
| 純資産の部合計 | 508,908,078 | 543,406,144 |
| 負債・純資産合計 | 513,795,293 | 547,040,445 |
