年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,943,115 | 18,098,322 |
| 親投資信託受益証券 | 540,723,429 | 560,150,889 |
| 未収入金 | 373,892 | 1,476,926 |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産計 | 547,040,445 | 579,726,161 |
| 資産の部合計 | 547,040,445 | 579,726,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,648 | 305,135 |
| 未払解約金 | － | 1,148,337 |
| 未払受託者報酬 | 137,994 | 161,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,246 | 3,707,426 |
| その他未払費用 | 13,413 | 15,736 |
| 流動負債計 | 3,634,301 | 5,337,767 |
| 負債の部合計 | 3,634,301 | 5,337,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,648,960 | 305,135,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,757,184 | 269,252,725 |
| （分配準備積立金） | 110,010,578 | 134,066,237 |
| 元本等合計 | 543,406,144 | 574,388,394 |
| 純資産の部合計 | 543,406,144 | 574,388,394 |
| 負債・純資産合計 | 547,040,445 | 579,726,161 |
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