有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

【提出】
2016年7月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年4月27日2016年4月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,098,32216,833,591
親投資信託受益証券560,150,889524,415,211
未収入金1,476,926－
未収利息24－
流動資産計579,726,161541,248,802
資産の部合計579,726,161541,248,802
負債の部
流動負債
未払収益分配金305,135301,999
未払解約金1,148,33752,871
未払受託者報酬161,133148,351
未払委託者報酬3,707,4263,413,532
未払利息－40
その他未払費用15,73614,483
流動負債計5,337,7673,931,276
負債の部合計5,337,7673,931,276
純資産の部
元本等
元本305,135,669301,999,634
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）269,252,725235,317,892
（分配準備積立金）134,066,237130,473,777
元本等合計574,388,394537,317,526
純資産の部合計574,388,394537,317,526
負債・純資産合計579,726,161541,248,802