純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成27年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			572	120,095
	株式投資信託		516	92,509
		単位型	90	2,725
		追加型	426	89,784
	公社債投資信託		56	27,585
		単位型	40	402
		追加型	16	27,182
投資法人合計			1	12

2015/07/27 9:06

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2015/07/27 9:06

#3 投資制限（連結）

3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

2015/07/27 9:06

#4 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<ベスト・バランス/海外債券マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行ない、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴なうキャピタルゲインの獲得を狙い、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。・投資対象国は、原則としてOECD加盟国の中からA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行ない、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散などを勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整などを行ないます。・事業債への投資は、A格相当以上の債券に限定し、信託財産の15%を上限として行なうことができます。・債券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。ただし、投資環境などによっては、組入比率を引き下げる場合もあります。・為替については、投資対象国の政治、経済動向の変化や市況動向に応じて積極的に為替予約取引などを活用し、為替変動による収益の獲得を狙います。・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*シティ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

2015/07/27 9:06

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	14,190,396	2.45
合計(純資産総額)		579,052,793	100.00

2015/07/27 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2015/07/27 9:06

#7 注記表（連結）

第13期平成26年 4月25日現在		第14期平成27年 4月27日現在
1口当たり純資産額	1.7663円	1口当たり純資産額	1.8824円
(1万口当たり純資産額)	(17,663円)	(1万口当たり純資産額)	(18,824円)

2015/07/27 9:06

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/07/27 9:06

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	579,980,611	円
Ⅱ 負債総額	927,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,052,793	円
Ⅳ 発行済口数	299,126,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9358	円

2015/07/27 9:06

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本

2015/07/27 9:06

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2015/07/27 9:06

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/07/27 9:06

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,743,462,493	円
Ⅱ 負債総額	235,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,743,226,900	円
Ⅳ 発行済口数	726,418,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3998	円

2015/07/27 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,396,013	1,771,791
純資産の部
元本等

注記表

2015/07/27 9:06

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2015年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/07/27 9:06