年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,833,591 | 15,746,401 |
| 親投資信託受益証券 | 524,415,211 | 497,555,353 |
| 流動資産計 | 541,248,802 | 513,301,754 |
| 資産の部合計 | 541,248,802 | 513,301,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,999 | － |
| 未払解約金 | 52,871 | 2,007 |
| 未払受託者報酬 | 148,351 | 139,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,532 | 3,220,659 |
| 未払利息 | 40 | 18 |
| その他未払費用 | 14,483 | 13,667 |
| 流動負債計 | 3,931,276 | 3,376,317 |
| 負債の部合計 | 3,931,276 | 3,376,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,999,634 | 306,901,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,317,892 | 203,024,183 |
| （分配準備積立金） | 130,473,777 | 127,478,138 |
| 元本等合計 | 537,317,526 | 509,925,437 |
| 純資産の部合計 | 537,317,526 | 509,925,437 |
| 負債・純資産合計 | 541,248,802 | 513,301,754 |
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