年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,276,446 | 15,769,078 |
| 親投資信託受益証券 | 513,419,677 | 529,473,188 |
| 流動資産計 | 529,696,123 | 545,242,266 |
| 資産の部合計 | 529,696,123 | 545,242,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,880 | － |
| 未払解約金 | － | 43,792 |
| 未払受託者報酬 | 141,837 | 146,721 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,723 | 3,375,998 |
| 未払利息 | 30 | 20 |
| その他未払費用 | 13,852 | 14,321 |
| 流動負債計 | 3,730,322 | 3,580,852 |
| 負債の部合計 | 3,730,322 | 3,580,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,880,498 | 298,522,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,085,303 | 243,138,781 |
| （分配準備積立金） | 130,179,558 | 121,134,113 |
| 元本等合計 | 525,965,801 | 541,661,414 |
| 純資産の部合計 | 525,965,801 | 541,661,414 |
| 負債・純資産合計 | 529,696,123 | 545,242,266 |
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