年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,329,463 | 2,431,837 |
| コール・ローン | 12,836,509 | 12,622,043 |
| 親投資信託受益証券 | 516,961,904 | 512,264,899 |
| 流動資産計 | 533,127,876 | 527,318,779 |
| 資産の部合計 | 533,127,876 | 527,318,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,216 | － |
| 未払解約金 | 650,253 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 143,792 | 142,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,308,618 | 3,284,761 |
| 未払利息 | 25 | 20 |
| その他未払費用 | 14,029 | 11,363 |
| 流動負債計 | 4,416,933 | 3,438,903 |
| 負債の部合計 | 4,416,933 | 3,438,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,216,541 | 301,341,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,494,402 | 222,538,087 |
| （分配準備積立金） | 122,848,851 | 119,244,622 |
| 元本等合計 | 528,710,943 | 523,879,876 |
| 純資産の部合計 | 528,710,943 | 523,879,876 |
| 負債・純資産合計 | 533,127,876 | 527,318,779 |
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