有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 3,329,463 |
コール・ローン | 16,276,446 | 12,836,509 |
親投資信託受益証券 | 513,419,677 | 516,961,904 |
流動資産計 | 529,696,123 | 533,127,876 |
資産の部合計 | 529,696,123 | 533,127,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 310,880 | 300,216 |
未払解約金 | - | 650,253 |
未払受託者報酬 | 141,837 | 143,792 |
未払委託者報酬 | 3,263,723 | 3,308,618 |
未払利息 | 30 | 25 |
その他未払費用 | 13,852 | 14,029 |
流動負債計 | 3,730,322 | 4,416,933 |
負債の部合計 | 3,730,322 | 4,416,933 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 310,880,498 | 300,216,541 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 215,085,303 | 228,494,402 |
(分配準備積立金) | 130,179,558 | 122,848,851 |
元本等合計 | 525,965,801 | 528,710,943 |
純資産の部合計 | 525,965,801 | 528,710,943 |
負債・純資産合計 | 529,696,123 | 533,127,876 |