有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,329,463 | 4,590,623 |
| コール・ローン | 12,836,509 | 11,516,189 |
| 親投資信託受益証券 | 516,961,904 | 511,290,129 |
| 流動資産計 | 533,127,876 | 527,396,941 |
| 資産の部合計 | 533,127,876 | 527,396,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,216 | 291,102 |
| 未払解約金 | 650,253 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 143,792 | 142,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,308,618 | 3,279,178 |
| 未払利息 | 25 | 20 |
| その他未払費用 | 14,029 | 11,341 |
| 流動負債計 | 4,416,933 | 3,724,183 |
| 負債の部合計 | 4,416,933 | 3,724,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,216,541 | 291,102,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,494,402 | 232,570,063 |
| （分配準備積立金） | 122,848,851 | 119,514,682 |
| 元本等合計 | 528,710,943 | 523,672,758 |
| 純資産の部合計 | 528,710,943 | 523,672,758 |
| 負債・純資産合計 | 533,127,876 | 527,396,941 |
