年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年7月25日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月26日至 2018年4月25日	自 2018年4月26日至 2019年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3	12
有価証券売買等損益	28,739,275	18,535,038
営業収益合計	28,739,278	18,535,050
営業費用
支払利息	7,148	6,382
受託者報酬	290,513	285,259
委託者報酬	6,684,616	6,563,939
その他費用	28,350	24,098
営業費用合計	7,010,627	6,879,678
営業利益又は営業損失（△）	21,728,651	11,655,372
経常利益又は経常損失（△）	21,728,651	11,655,372
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,728,651	11,655,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,752,180	295,195
中間剰余金又は中間欠損金（△）	228,494,402	232,570,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,948,505	15,865,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,948,505	15,865,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,215,661	22,858,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,215,661	22,858,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	300,216	291,102