有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,590,623 | － |
| コール・ローン | 11,516,189 | 16,940,230 |
| 親投資信託受益証券 | 511,290,129 | 520,418,330 |
| 流動資産計 | 527,396,941 | 537,358,560 |
| 資産の部合計 | 527,396,941 | 537,358,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,102 | 293,118 |
| 未払解約金 | 30 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 142,512 | 151,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,178 | 3,482,378 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 11,341 | 12,046 |
| 流動負債計 | 3,724,183 | 3,938,932 |
| 負債の部合計 | 3,724,183 | 3,938,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,102,695 | 293,118,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,570,063 | 240,301,144 |
| （分配準備積立金） | 119,514,682 | 117,458,139 |
| 元本等合計 | 523,672,758 | 533,419,628 |
| 純資産の部合計 | 523,672,758 | 533,419,628 |
| 負債・純資産合計 | 527,396,941 | 537,358,560 |
