年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,940,230 | 13,248,761 |
| 親投資信託受益証券 | 520,418,330 | 550,127,157 |
| 流動資産計 | 537,358,560 | 563,375,918 |
| 資産の部合計 | 537,358,560 | 563,375,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 293,118 | － |
| 未払解約金 | 26 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 151,346 | 847 |
| 未払委託者報酬 | 3,482,378 | 19,494 |
| 未払利息 | 18 | 3 |
| その他未払費用 | 12,046 | 67 |
| 流動負債計 | 3,938,932 | 20,442 |
| 負債の部合計 | 3,938,932 | 20,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,118,484 | 299,238,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,301,144 | 264,116,561 |
| （分配準備積立金） | 117,458,139 | 113,018,660 |
| 元本等合計 | 533,419,628 | 563,355,476 |
| 純資産の部合計 | 533,419,628 | 563,355,476 |
| 負債・純資産合計 | 537,358,560 | 563,375,918 |
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