半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,233,575 | 13,617,826 |
| 親投資信託受益証券 | 537,145,434 | 529,217,752 |
| 未収入金 | 2,052,065 | － |
| 流動資産計 | 556,431,074 | 542,835,578 |
| 資産の部合計 | 556,431,074 | 542,835,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,528 | － |
| 未払解約金 | 1,619,825 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 153,628 | 817 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,918 | 18,796 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 12,232 | 65 |
| 流動負債計 | 5,609,132 | 19,689 |
| 負債の部合計 | 5,609,132 | 19,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,528,362 | 277,707,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,293,580 | 265,108,545 |
| （分配準備積立金） | 112,432,426 | 104,791,889 |
| 元本等合計 | 550,821,942 | 542,815,889 |
| 純資産の部合計 | 550,821,942 | 542,815,889 |
| 負債・純資産合計 | 556,431,074 | 542,835,578 |
