年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,898,584 | 16,207,654 |
| 親投資信託受益証券 | 530,792,684 | 503,516,498 |
| 未収入金 | 1,732,843 | － |
| 流動資産計 | 548,424,111 | 519,724,152 |
| 資産の部合計 | 548,424,111 | 519,724,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,775 | － |
| 未払解約金 | 160,493 | 180 |
| 未払受託者報酬 | 147,266 | 148,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,480 | 3,411,274 |
| 未払利息 | 4 | 26 |
| その他未払費用 | 11,733 | 11,806 |
| 流動負債計 | 3,987,751 | 3,571,542 |
| 負債の部合計 | 3,987,751 | 3,571,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,775,886 | 265,535,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,660,474 | 250,616,665 |
| （分配準備積立金） | 106,524,772 | 97,459,945 |
| 元本等合計 | 544,436,360 | 516,152,610 |
| 純資産の部合計 | 544,436,360 | 516,152,610 |
| 負債・純資産合計 | 548,424,111 | 519,724,152 |
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