年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,898,584 | 14,320,192 |
| 親投資信託受益証券 | 530,792,684 | 462,115,163 |
| 未収入金 | 1,732,843 | － |
| 流動資産計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
| 資産の部合計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,775 | － |
| 未払解約金 | 160,493 | 140 |
| 未払受託者報酬 | 147,266 | 132,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,480 | 3,055,969 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 11,733 | 10,559 |
| 流動負債計 | 3,987,751 | 3,199,483 |
| 負債の部合計 | 3,987,751 | 3,199,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,775,886 | 248,720,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,660,474 | 224,514,891 |
| （分配準備積立金） | 106,524,772 | 92,671,306 |
| 元本等合計 | 544,436,360 | 473,235,872 |
| 純資産の部合計 | 544,436,360 | 473,235,872 |
| 負債・純資産合計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
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