年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,320,192 | 15,013,082 |
| 親投資信託受益証券 | 462,115,163 | 467,335,742 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 476,435,355 | 482,348,857 |
| 資産の部合計 | 476,435,355 | 482,348,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140 | 20,776 |
| 未払受託者報酬 | 132,810 | 132,178 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,969 | 3,041,443 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 10,559 | 10,521 |
| 流動負債計 | 3,199,483 | 3,204,918 |
| 負債の部合計 | 3,199,483 | 3,204,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,720,981 | 225,298,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,514,891 | 253,845,091 |
| （分配準備積立金） | 92,671,306 | 111,666,619 |
| 元本等合計 | 473,235,872 | 479,143,939 |
| 純資産の部合計 | 473,235,872 | 479,143,939 |
| 負債・純資産合計 | 476,435,355 | 482,348,857 |
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