年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,013,082 | 14,620,151 |
| 親投資信託受益証券 | 467,335,742 | 441,903,250 |
| 未収利息 | 33 | 194 |
| 流動資産計 | 482,348,857 | 456,523,595 |
| 資産の部合計 | 482,348,857 | 456,523,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,776 | 724,755 |
| 未払受託者報酬 | 132,178 | 131,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,443 | 3,036,091 |
| その他未払費用 | 10,521 | 10,504 |
| 流動負債計 | 3,204,918 | 3,903,295 |
| 負債の部合計 | 3,204,918 | 3,903,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,298,848 | 217,090,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,845,091 | 235,529,960 |
| （分配準備積立金） | 111,666,619 | 106,892,490 |
| 元本等合計 | 479,143,939 | 452,620,300 |
| 純資産の部合計 | 479,143,939 | 452,620,300 |
| 負債・純資産合計 | 482,348,857 | 456,523,595 |
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