年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,620,151 | 15,511,948 |
| 親投資信託受益証券 | 441,903,250 | 491,419,402 |
| 未収利息 | 194 | 314 |
| 流動資産計 | 456,523,595 | 506,931,664 |
| 資産の部合計 | 456,523,595 | 506,931,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 724,755 | 102,061 |
| 未払受託者報酬 | 131,945 | 140,031 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,091 | 3,222,054 |
| その他未払費用 | 10,504 | 11,142 |
| 流動負債計 | 3,903,295 | 3,475,288 |
| 負債の部合計 | 3,903,295 | 3,475,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,090,340 | 211,722,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,529,960 | 291,733,866 |
| （分配準備積立金） | 106,892,490 | 145,003,689 |
| 元本等合計 | 452,620,300 | 503,456,376 |
| 純資産の部合計 | 452,620,300 | 503,456,376 |
| 負債・純資産合計 | 456,523,595 | 506,931,664 |
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