年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,013,082 | 15,517,641 |
| 親投資信託受益証券 | 467,335,742 | 483,716,038 |
| 未収利息 | 33 | 99 |
| 流動資産計 | 482,348,857 | 499,233,778 |
| 資産の部合計 | 482,348,857 | 499,233,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,776 | 240,636 |
| 未払受託者報酬 | 132,178 | 133,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,443 | 3,066,858 |
| その他未払費用 | 10,521 | 10,606 |
| 流動負債計 | 3,204,918 | 3,451,378 |
| 負債の部合計 | 3,204,918 | 3,451,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,298,848 | 229,142,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,845,091 | 266,640,284 |
| （分配準備積立金） | 111,666,619 | 108,439,378 |
| 元本等合計 | 479,143,939 | 495,782,400 |
| 純資産の部合計 | 479,143,939 | 495,782,400 |
| 負債・純資産合計 | 482,348,857 | 499,233,778 |
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