年金積立インターナショナル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,620,151 | 15,821,779 |
| 親投資信託受益証券 | 441,903,250 | 500,474,772 |
| 未収利息 | 194 | 210 |
| 流動資産計 | 456,523,595 | 516,296,761 |
| 資産の部合計 | 456,523,595 | 516,296,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 724,755 | 6,455 |
| 未払受託者報酬 | 131,945 | 133,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,091 | 3,071,269 |
| その他未払費用 | 10,504 | 10,626 |
| 流動負債計 | 3,903,295 | 3,221,818 |
| 負債の部合計 | 3,903,295 | 3,221,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,090,340 | 224,501,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,529,960 | 288,573,388 |
| （分配準備積立金） | 106,892,490 | 104,913,625 |
| 元本等合計 | 452,620,300 | 513,074,943 |
| 純資産の部合計 | 452,620,300 | 513,074,943 |
| 負債・純資産合計 | 456,523,595 | 516,296,761 |
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