有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 553,777,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,498,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,279,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,851,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4057 | 円 |