有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 442,552,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,247,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,884,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9704 | 円 |