半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	173,770,082	32.98
	カナダ	13,642,159	2.59
	メキシコ	9,431,128	1.79
	イタリア	63,650,700	12.08
	フランス	50,582,570	9.60
	スペイン	28,896,187	5.48
	ベルギー	30,616,980	5.81
	オーストリア	13,869,925	2.63
	アイルランド	11,448,125	2.17
	イギリス	31,120,009	5.91
	ノルウェー	3,863,078	0.73
	ポーランド	2,493,457	0.47
	オーストラリア	8,558,704	1.62
	シンガポール	1,050,397	0.20
	南アフリカ	8,097,843	1.54
	小計	451,091,344	85.61
地方債証券	カナダ	4,639,392	0.88
	ニュージーランド	5,353,528	1.02
	小計	9,992,920	1.90
特殊債券	オランダ	15,551,988	2.95
	韓国	5,550,130	1.05
	国際機関	1,665,573	0.32
	小計	22,767,691	4.32
社債券	デンマーク	26,189,670	4.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,843,230	3.20
合計(純資産総額)		526,884,855	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	115,599,458	21.94
	売建	―	116,094,350	△22.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。