半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	204,394,207	45.06
	カナダ	7,910,336	1.74
	メキシコ	4,041,716	0.89
	ドイツ	18,127,984	4.00
	フランス	59,750,258	13.17
	オランダ	23,779,268	5.24
	スペイン	35,586,947	7.85
	オーストリア	3,343,688	0.74
	アイルランド	7,823,331	1.72
	イギリス	36,142,430	7.97
	ポーランド	16,988,067	3.75
	オーストラリア	4,111,916	0.91
	シンガポール	2,517,983	0.56
	小計	424,518,131	93.59
地方債証券	ニュージーランド	11,433,573	2.52
特殊債券	国際機関	6,047,474	1.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,611,150	2.56
合計(純資産総額)		453,610,328	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	63,284,707	13.95
	売建	―	63,305,388	△13.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。