剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年4月27日
- 12億6031万
- 2020年10月27日 +72.64%
- 21億7573万
個別
- 2019年4月25日
- 12億759万
- 2019年10月25日 -0.89%
- 11億9682万
- 2020年4月27日 +5.3%
- 12億6031万
- 2020年10月27日 +72.64%
- 21億7573万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/01/27 9:03
前中間計算期間自 2019年 4月26日至 2019年10月25日 当中間計算期間自 2020年 4月28日至 2020年10月27日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △7,179,912 53,771,202 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,207,592,116 1,260,310,346 剰余金増加額又は欠損金減少額 175,227,828 583,946,520 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 175,227,828 583,946,520 剰余金減少額又は欠損金増加額 102,517,674 209,039,541 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 102,517,674 209,039,541 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,196,828,227 2,175,738,061 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/01/27 9:03
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/27 9:03
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △1,640 当期純利益 8,823
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/01/27 9:03
第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 47,142 55,395 利益剰余金合計 47,142 55,395 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/01/27 9:03
注記表2020年 4月27日現在 2020年10月27日現在 元本 699,530,618 815,770,322 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,412,286,755 2,353,728,408
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
