年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,692,314 | 95,569,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,812,982 | 3,169,512,432 |
| 未収入金 | 6,502,319 | 11,179,476 |
| 流動資産計 | 2,206,007,615 | 3,276,261,492 |
| 資産の部合計 | 2,206,007,615 | 3,276,261,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,922 | － |
| 未払解約金 | 10,097,324 | 19,855,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,416 | 10,008 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,134 | 170,136 |
| 未払利息 | 94 | 25 |
| その他未払費用 | 48,206 | 400 |
| 流動負債計 | 32,775,096 | 20,035,575 |
| 負債の部合計 | 32,775,096 | 20,035,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,922,173 | 1,080,487,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,310,346 | 2,175,738,061 |
| （分配準備積立金） | 445,222,253 | 384,068,320 |
| 元本等合計 | 2,173,232,519 | 3,256,225,917 |
| 純資産の部合計 | 2,173,232,519 | 3,256,225,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,007,615 | 3,276,261,492 |
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