年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,772,344 | － |
| コール・ローン | 52,110,183 | 71,046,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,388,574 | 2,027,490,890 |
| 流動資産計 | 2,050,271,101 | 2,098,537,607 |
| 資産の部合計 | 2,050,271,101 | 2,098,537,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 821,226 | － |
| 未払解約金 | 3,078,990 | 1,727,065 |
| 未払受託者報酬 | 972,909 | 1,089,327 |
| 未払委託者報酬 | 16,540,583 | 18,519,684 |
| 未払利息 | 93 | 16 |
| その他未払費用 | 38,860 | 43,518 |
| 流動負債計 | 21,452,661 | 21,379,610 |
| 負債の部合計 | 21,452,661 | 21,379,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 821,226,324 | 880,329,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,592,116 | 1,196,828,227 |
| （分配準備積立金） | 570,002,660 | 525,200,026 |
| 元本等合計 | 2,028,818,440 | 2,077,157,997 |
| 純資産の部合計 | 2,028,818,440 | 2,077,157,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,050,271,101 | 2,098,537,607 |
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