年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/25 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/25 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/07/25 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/07/25 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2014年 4月26日～2015年 4月27日	0.0010
第15期	2015年 4月28日～2016年 4月25日	0.0010
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	0.0010
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0.0010
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0.0010
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0.0010
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	0.0010
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	0.0000
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2014年 4月26日～2015年 4月27日0.0010第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日0.0010第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0010第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0010第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0010第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日0.0010第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日0.0010第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日0.0010第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日0.0000第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2024/07/25 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/25 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 7月25日	有価証券届出書
2023年 7月25日	有価証券報告書
2024年 1月25日	有価証券届出書
2024年 1月25日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2014年 4月26日～2015年 4月27日	26.06
第15期	2015年 4月28日～2016年 4月25日	△10.96
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	13.65
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18.70
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	12.18
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	△3.60
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	54.76
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△0.04
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	△1.65
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	46.55

e border="0">期期間収益率(%)第14期2014年 4月26日～2015年 4月27日26.06第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日△10.96第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日13.65第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日18.70第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日12.18第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日△3.60第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日54.76第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日△0.04第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日△1.65第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日46.55e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/07/25 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/25 9:03

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2024/07/25 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/25 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立インターナショナル・グロース・ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立インターナショナル・グロース・ファンド>「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2024/07/25 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	818,587,138	7.4432	6,092,907,785	7.5745	6,200,388,276	98.47

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,200,388,276	98.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	96,222,424	1.53
合計(純資産総額)		6,296,610,700	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,200,388,27698.47コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―96,222,4241.53合計(純資産総額)6,296,610,700100.00

2024/07/25 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/07/25 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2022年 4月26日至 2023年 4月25日	第23期自 2023年 4月26日至 2024年 4月25日
営業収益
受取利息	-	15,204
有価証券売買等損益	21,263,396	2,088,156,304
営業収益合計	21,263,396	2,088,171,508
営業費用
支払利息	37,007	36,926
受託者報酬	4,749,227	5,700,045
委託者報酬	80,738,998	96,902,849
その他費用	189,851	228,084
営業費用合計	85,715,083	102,867,904
営業利益又は営業損失(△)	△64,451,687	1,985,303,604
経常利益又は経常損失(△)	△64,451,687	1,985,303,604
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,451,687	1,985,303,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,129,343	183,774,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,278,600,126	3,194,710,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,804,971	705,905,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,804,971	705,905,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	792,372,477	678,130,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	792,372,477	678,130,772
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,194,710,276	5,024,014,277

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2024/07/25 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2024/07/25 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2024/07/25 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2015年 4月27日)	846	847	1.8373	1.8383
第15計算期間末	(2016年 4月25日)	979	979	1.6349	1.6359
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	1,209	1,210	1.8570	1.8580
第17計算期間末	(2018年 4月25日)	1,577	1,578	2.2032	2.2042
第18計算期間末	(2019年 4月25日)	2,028	2,029	2.4705	2.4715
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	2,173	2,174	2.3805	2.3815
第20計算期間末	(2021年 4月26日)	4,355	4,357	3.6830	3.6840
第21計算期間末	(2022年 4月25日)	4,501	4,502	3.6804	3.6814
第22計算期間末	(2023年 4月25日)	4,414	4,414	3.6195	3.6195
第23計算期間末	(2024年 4月25日)	6,191	6,191	5.3044	5.3044
	2023年 4月末日	4,400	―	3.5984	―
	5月末日	4,633	―	3.8375	―
	6月末日	4,915	―	4.1099	―
	7月末日	4,967	―	4.1675	―
	8月末日	5,013	―	4.1890	―
	9月末日	4,863	―	4.0661	―
	10月末日	4,677	―	3.9186	―
	11月末日	5,082	―	4.3147	―
	12月末日	5,191	―	4.4218	―
	2024年 1月末日	5,567	―	4.8053	―
	2月末日	6,008	―	5.1940	―
	3月末日	6,291	―	5.3656	―
	4月末日	6,296	―	5.3951	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2015年 4月27日)8468471.83731.8383第15計算期間末(2016年 4月25日)9799791.63491.6359第16計算期間末(2017年 4月25日)1,2091,2101.85701.8580第17計算期間末(2018年 4月25日)1,5771,5782.20322.2042第18計算期間末(2019年 4月25日)2,0282,0292.47052.4715第19計算期間末(2020年 4月27日)2,1732,1742.38052.3815第20計算期間末(2021年 4月26日)4,3554,3573.68303.6840第21計算期間末(2022年 4月25日)4,5014,5023.68043.6814第22計算期間末(2023年 4月25日)4,4144,4143.61953.6195第23計算期間末(2024年 4月25日)6,1916,1915.30445.30442023年 4月末日4,400―3.5984―5月末日4,633―3.8375―6月末日4,915―4.1099―7月末日4,967―4.1675―8月末日5,013―4.1890―9月末日4,863―4.0661―10月末日4,677―3.9186―11月末日5,082―4.3147―12月末日5,191―4.4218―2024年 1月末日5,567―4.8053―2月末日6,008―5.1940―3月末日6,291―5.3656―4月末日6,296―5.3951―

2024/07/25 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,303,110,672	円
Ⅱ 負債総額	6,499,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,296,610,700	円
Ⅳ 発行済口数	1,167,096,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3951	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,303,110,672円Ⅱ 負債総額6,499,972円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,296,610,700円Ⅳ 発行済口数1,167,096,832口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3951円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/07/25 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2014年 4月26日～2015年 4月27日	105,729,190	95,743,893
第15期	2015年 4月28日～2016年 4月25日	218,123,165	79,923,862
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	125,646,902	73,393,758
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	170,951,839	106,042,408
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	237,336,148	132,275,706
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	307,946,881	216,251,032
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	618,513,215	348,716,210
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	440,253,605	399,811,158
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	296,596,057	300,152,092
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	203,281,725	255,715,841

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14期2014年 4月26日～2015年 4月27日105,729,19095,743,893第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日218,123,16579,923,862第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日125,646,90273,393,758第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日170,951,839106,042,408第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日237,336,148132,275,706第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日307,946,881216,251,032第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日618,513,215348,716,210第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日440,253,605399,811,158第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日296,596,057300,152,092第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日203,281,725255,715,841

2024/07/25 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/07/25 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2024/07/25 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/07/25 9:03

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2024年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資顧問会社)における運用体制>・当ファンドの主要投資対象である「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。

2024/07/25 9:03

#47 運用状況（連結）