有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 8,477,716,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,271,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,445,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,821,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5323 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,477,716,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,271,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,445,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,821,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5323 | 円 |
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