有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 882,110,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,751,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,359,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,571,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9176 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 882,110,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,751,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,359,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,571,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9176 | 円 |
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