有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,406,664,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,993,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,400,670,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,952,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5984 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,406,664,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,993,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,400,670,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,952,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5984 | 円 |
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