有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 6,303,110,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,499,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,610,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,167,096,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3951 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,303,110,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,499,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,610,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,167,096,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3951 | 円 |
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