年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/23 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	当中間計算期間自 2025年 4月26日至 2025年10月25日
営業収益
受取利息	116,847	375,175
有価証券売買等損益	636,691,268	2,194,631,104
営業収益合計	636,808,115	2,195,006,279
営業費用
受託者報酬	3,575,983	4,100,922
委託者報酬	60,792,615	69,716,631
その他費用	142,983	163,979
営業費用合計	64,511,581	73,981,532
営業利益又は営業損失(△)	572,296,534	2,121,024,747
経常利益又は経常損失(△)	572,296,534	2,121,024,747
中間純利益又は中間純損失(△)	572,296,534	2,121,024,747
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,456,536	105,410,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,024,014,277	5,110,887,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	520,520,123	363,453,589
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	520,520,123	363,453,589
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,633,503	419,658,948
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,633,503	419,658,948
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,667,740,895	7,070,296,316

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 4月28日～2016年 4月25日	0.0010
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	0.0010
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0.0010
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0.0010
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	0.0010
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0.0010
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	0.0010
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	0.0000
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	0.0000
第24期	2024年 4月26日～2025年 4月25日	0.0000
当中間期	2025年 4月26日～2025年10月25日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日0.0010第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0010第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0010第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0010第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日0.0010第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日0.0010第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日0.0010第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日0.0000第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日0.0000第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日0.0000当中間期2025年 4月26日～2025年10月25日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 4月28日～2016年 4月25日	△10.96
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	13.65
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	18.70
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	12.18
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	△3.60
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	54.76
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△0.04
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	△1.65
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	46.55
第24期	2024年 4月26日～2025年 4月25日	0.41
当中間期	2025年 4月26日～2025年10月25日	33.96

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 4月28日～2016年 4月25日△10.96第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日13.65第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日18.70第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日12.18第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日△3.60第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日54.76第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日△0.04第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日△1.65第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日46.55第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日0.41当中間期2025年 4月26日～2025年10月25日33.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/23 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,327,397,272	98.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	147,899,299	1.75
合計(純資産総額)		8,475,296,571	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,327,397,27298.25コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―147,899,2991.75合計(純資産総額)8,475,296,571100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/01/23 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年 4月25日)	979	979	1.6349	1.6359
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	1,209	1,210	1.8570	1.8580
第17計算期間末	(2018年 4月25日)	1,577	1,578	2.2032	2.2042
第18計算期間末	(2019年 4月25日)	2,028	2,029	2.4705	2.4715
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	2,173	2,174	2.3805	2.3815
第20計算期間末	(2021年 4月26日)	4,355	4,357	3.6830	3.6840
第21計算期間末	(2022年 4月25日)	4,501	4,502	3.6804	3.6814
第22計算期間末	(2023年 4月25日)	4,414	4,414	3.6195	3.6195
第23計算期間末	(2024年 4月25日)	6,191	6,191	5.3044	5.3044
第24計算期間末	(2025年 4月25日)	6,292	6,292	5.3264	5.3264
	2024年10月末日	6,945	―	5.8681	―
	11月末日	6,981	―	5.9038	―
	12月末日	7,366	―	6.2891	―
	2025年 1月末日	7,393	―	6.2828	―
	2月末日	6,977	―	5.9220	―
	3月末日	6,521	―	5.5171	―
	4月末日	6,351	―	5.3791	―
	5月末日	6,979	―	5.8847	―
	6月末日	7,410	―	6.2798	―
	7月末日	7,815	―	6.6481	―
	8月末日	7,723	―	6.6667	―
	9月末日	7,975	―	6.8939	―
	10月末日	8,475	―	7.3592	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 4月25日)9799791.63491.6359第16計算期間末(2017年 4月25日)1,2091,2101.85701.8580第17計算期間末(2018年 4月25日)1,5771,5782.20322.2042第18計算期間末(2019年 4月25日)2,0282,0292.47052.4715第19計算期間末(2020年 4月27日)2,1732,1742.38052.3815第20計算期間末(2021年 4月26日)4,3554,3573.68303.6840第21計算期間末(2022年 4月25日)4,5014,5023.68043.6814第22計算期間末(2023年 4月25日)4,4144,4143.61953.6195第23計算期間末(2024年 4月25日)6,1916,1915.30445.3044第24計算期間末(2025年 4月25日)6,2926,2925.32645.32642024年10月末日6,945―5.8681―11月末日6,981―5.9038―12月末日7,366―6.2891―2025年 1月末日7,393―6.2828―2月末日6,977―5.9220―3月末日6,521―5.5171―4月末日6,351―5.3791―5月末日6,979―5.8847―6月末日7,410―6.2798―7月末日7,815―6.6481―8月末日7,723―6.6667―9月末日7,975―6.8939―10月末日8,475―7.3592―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年10月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

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