年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,535,938 | 10,409,720 |
| コール・ローン | 44,475,999 | 54,029,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,443,283 | 1,661,392,224 |
| 流動資産計 | 1,593,455,220 | 1,725,831,854 |
| 資産の部合計 | 1,593,455,220 | 1,725,831,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,165 | － |
| 未払解約金 | 2,754 | 848,608 |
| 未払受託者報酬 | 825,194 | 962,973 |
| 未払委託者報酬 | 14,029,286 | 16,371,590 |
| 未払利息 | 87 | 86 |
| その他未払費用 | 40,381 | 38,462 |
| 流動負債計 | 15,613,867 | 18,221,719 |
| 負債の部合計 | 15,613,867 | 18,221,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,165,882 | 797,308,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,675,471 | 910,301,390 |
| （分配準備積立金） | 437,410,307 | 411,271,603 |
| 元本等合計 | 1,577,841,353 | 1,707,610,135 |
| 純資産の部合計 | 1,577,841,353 | 1,707,610,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,593,455,220 | 1,725,831,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
