年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,542,530 | 52,342,843 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,114,482 | 1,418,385,137 |
| 未収入金 | 598,694 | － |
| 流動資産計 | 1,221,255,706 | 1,470,727,980 |
| 資産の部合計 | 1,221,255,706 | 1,470,727,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 651,256 | － |
| 未払解約金 | 60,528 | 1,022,801 |
| 未払受託者報酬 | 617,342 | 727,816 |
| 未払委託者報酬 | 10,495,848 | 12,373,922 |
| 未払利息 | 75 | 68 |
| その他未払費用 | 30,189 | 35,605 |
| 流動負債計 | 11,855,238 | 14,160,212 |
| 負債の部合計 | 11,855,238 | 14,160,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,256,451 | 673,238,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,144,017 | 783,329,634 |
| （分配準備積立金） | 271,022,490 | 248,755,701 |
| 元本等合計 | 1,209,400,468 | 1,456,567,768 |
| 純資産の部合計 | 1,209,400,468 | 1,456,567,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,255,706 | 1,470,727,980 |
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