年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,561,427 | 138,271,732 |
| 親投資信託受益証券 | 4,244,659,071 | 4,816,632,886 |
| 流動資産計 | 4,397,220,498 | 4,954,904,618 |
| 資産の部合計 | 4,397,220,498 | 4,954,904,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,182,719 | － |
| 未払解約金 | 2,306,895 | 13,347,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,096,782 | 14,821 |
| 未払委託者報酬 | 35,646,362 | 251,965 |
| 未払利息 | 14 | 55 |
| その他未払費用 | 83,811 | 592 |
| 流動負債計 | 41,316,583 | 13,614,813 |
| 負債の部合計 | 41,316,583 | 13,614,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,182,719,178 | 1,198,554,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,173,184,737 | 3,742,735,462 |
| （分配準備積立金） | 1,426,802,391 | 1,199,044,842 |
| 元本等合計 | 4,355,903,915 | 4,941,289,805 |
| 純資産の部合計 | 4,355,903,915 | 4,941,289,805 |
| 負債・純資産合計 | 4,397,220,498 | 4,954,904,618 |
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