年金積立インターナショナル・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,871,545 | 157,887,283 |
| 親投資信託受益証券 | 4,386,926,682 | 4,306,098,662 |
| 未収入金 | 15,716,110 | － |
| 流動資産計 | 4,559,514,337 | 4,463,985,945 |
| 資産の部合計 | 4,559,514,337 | 4,463,985,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,223,161 | － |
| 未払解約金 | 9,945,261 | 6,587,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,582,215 | 2,388,118 |
| 未払委託者報酬 | 43,898,684 | 40,599,094 |
| 未払利息 | 40 | 62 |
| その他未払費用 | 103,225 | 95,465 |
| 流動負債計 | 57,752,586 | 49,670,079 |
| 負債の部合計 | 57,752,586 | 49,670,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,161,625 | 1,219,605,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,278,600,126 | 3,194,710,276 |
| （分配準備積立金） | 1,025,557,136 | 808,176,821 |
| 元本等合計 | 4,501,761,751 | 4,414,315,866 |
| 純資産の部合計 | 4,501,761,751 | 4,414,315,866 |
| 負債・純資産合計 | 4,559,514,337 | 4,463,985,945 |
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