三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 690,829 | 442,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,020,481 | 1,974,541,188 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 1,272,711,318 | 1,974,983,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,272,711,318 | 1,974,983,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 685,026 | 441,562 |
| 未払受託者報酬 | 572,769 | 676,273 |
| 未払委託者報酬 | 4,336,638 | 5,120,308 |
| その他未払費用 | 32,669 | 38,581 |
| 流動負債合計 | 5,627,102 | 6,276,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,627,102 | 6,276,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,452,040,293 | 2,054,162,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -184,956,077 | -85,455,273 |
| 元本等合計 | 1,267,084,216 | 1,968,707,228 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,267,084,216 | 1,968,707,228 |
| 負債純資産合計 | 1,272,711,318 | 1,974,983,952 |
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