三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,764 | 427,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,974,541,188 | 2,261,653,237 |
| 流動資産合計 | 1,974,983,952 | 2,262,080,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,974,983,952 | 2,262,080,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,562 | 427,122 |
| 未払受託者報酬 | 676,273 | 771,517 |
| 未払委託者報酬 | 5,120,308 | 5,841,409 |
| その他未払費用 | 38,581 | 44,017 |
| 流動負債合計 | 6,276,724 | 7,084,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,276,724 | 7,084,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,162,501 | 2,336,303,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,455,273 | -81,306,640 |
| 元本等合計 | 1,968,707,228 | 2,254,996,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,968,707,228 | 2,254,996,651 |
| 負債純資産合計 | 1,974,983,952 | 2,262,080,716 |
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