三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,479 | 1,671,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,261,653,237 | 2,160,127,176 |
| 未収入金 | － | 1,532,736 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 2,262,080,716 | 2,163,331,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,080,716 | 2,163,331,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427,122 | 3,203,877 |
| 未払受託者報酬 | 771,517 | 824,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,409 | 6,242,963 |
| その他未払費用 | 44,017 | 47,057 |
| 流動負債合計 | 7,084,065 | 10,318,454 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,084,065 | 10,318,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,303,291 | 2,543,696,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,306,640 | -390,683,450 |
| 元本等合計 | 2,254,996,651 | 2,153,012,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,254,996,651 | 2,153,012,968 |
| 負債純資産合計 | 2,262,080,716 | 2,163,331,422 |
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