三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,671,508 | 163,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,127,176 | 2,377,857,968 |
| 未収入金 | 1,532,736 | 5,971,593 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 2,163,331,422 | 2,383,992,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,163,331,422 | 2,383,992,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,203,877 | 6,133,948 |
| 未払受託者報酬 | 824,557 | 882,385 |
| 未払委託者報酬 | 6,242,963 | 6,680,887 |
| その他未払費用 | 47,057 | 50,363 |
| 流動負債合計 | 10,318,454 | 13,747,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,318,454 | 13,747,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,696,418 | 2,700,823,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,683,450 | -330,578,251 |
| 元本等合計 | 2,153,012,968 | 2,370,245,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,153,012,968 | 2,370,245,187 |
| 負債純資産合計 | 2,163,331,422 | 2,383,992,770 |
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