三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,209 | 1,010,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,857,968 | 4,448,415,471 |
| 未収入金 | 5,971,593 | 1,495,461 |
| 流動資産合計 | 2,383,992,770 | 4,450,921,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,383,992,770 | 4,450,921,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,133,948 | 2,499,781 |
| 未払受託者報酬 | 882,385 | 1,546,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,680,887 | 11,712,838 |
| その他未払費用 | 50,363 | 88,338 |
| 流動負債合計 | 13,747,583 | 15,847,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,747,583 | 15,847,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,823,438 | 3,033,830,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,578,251 | 1,401,242,832 |
| 元本等合計 | 2,370,245,187 | 4,435,073,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,370,245,187 | 4,435,073,427 |
| 負債純資産合計 | 2,383,992,770 | 4,450,921,370 |
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