三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,438 | 10,900,075 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,415,471 | 5,364,210,296 |
| 未収入金 | 1,495,461 | 54,677,735 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
| 資産の部合計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,499,781 | 65,577,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,986 | 1,884,529 |
| 未払委託者報酬 | 11,712,838 | 14,268,532 |
| その他未払費用 | 88,338 | 107,617 |
| 流動負債計 | 15,847,943 | 81,838,101 |
| 負債の部合計 | 15,847,943 | 81,838,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,033,830,595 | 3,068,197,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,242,832 | 2,279,752,521 |
| 元本等合計 | 4,435,073,427 | 5,347,950,007 |
| 純資産の部合計 | 4,435,073,427 | 5,347,950,007 |
| 負債・純資産合計 | 4,450,921,370 | 5,429,788,108 |
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