三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,073,529 |
| コール・ローン | 10,900,075 | 11,481,795 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,210,296 | 6,302,592,599 |
| 未収入金 | 54,677,735 | 16,439,786 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
| 資産の部合計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,577,423 | 27,921,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,529 | 2,190,506 |
| 未払委託者報酬 | 14,268,532 | 16,585,210 |
| その他未払費用 | 107,617 | 125,113 |
| 流動負債計 | 81,838,101 | 46,821,997 |
| 負債の部合計 | 81,838,101 | 46,821,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,068,197,486 | 3,103,208,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,279,752,521 | 3,183,557,214 |
| 元本等合計 | 5,347,950,007 | 6,286,765,721 |
| 純資産の部合計 | 5,347,950,007 | 6,286,765,721 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
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