三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,044,345 |
| コール・ローン | 16,641,364 | 2,419,824 |
| 親投資信託受益証券 | 6,999,967,239 | 6,158,156,882 |
| 未収入金 | － | 5,205,944 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 7,016,608,607 | 6,166,826,995 |
| 資産の部合計 | 7,016,608,607 | 6,166,826,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,640,518 | 8,670,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,838 | 2,381,323 |
| 未払委託者報酬 | 18,965,149 | 18,029,937 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 143,072 | 136,445 |
| 流動負債計 | 38,253,577 | 29,217,948 |
| 負債の部合計 | 38,253,577 | 29,217,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,368,995,855 | 3,497,041,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,609,359,175 | 2,640,567,301 |
| 元本等合計 | 6,978,355,030 | 6,137,609,047 |
| 純資産の部合計 | 6,978,355,030 | 6,137,609,047 |
| 負債・純資産合計 | 7,016,608,607 | 6,166,826,995 |
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