三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,370,773 |
| コール・ローン | 3,141,039 | 2,397,996 |
| 親投資信託受益証券 | 6,604,367,874 | 7,118,450,907 |
| 未収入金 | 10,346,901 | 31,021,091 |
| 流動資産計 | 6,617,855,814 | 7,154,240,767 |
| 資産の部合計 | 6,617,855,814 | 7,154,240,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,478,184 | 35,783,505 |
| 未払受託者報酬 | 2,369,966 | 2,606,899 |
| 未払委託者報酬 | 17,943,985 | 19,737,895 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 135,516 | 149,080 |
| 流動負債計 | 33,927,659 | 58,277,385 |
| 負債の部合計 | 33,927,659 | 58,277,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,559,798,282 | 3,318,140,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,024,129,873 | 3,777,822,659 |
| 元本等合計 | 6,583,928,155 | 7,095,963,382 |
| 純資産の部合計 | 6,583,928,155 | 7,095,963,382 |
| 負債・純資産合計 | 6,617,855,814 | 7,154,240,767 |
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