三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,218,665 | － |
| コール・ローン | － | 4,117,635 |
| 親投資信託受益証券 | 7,793,089,385 | 7,710,141,922 |
| 未収入金 | 23,041,903 | 15,044,297 |
| 流動資産計 | 7,833,349,953 | 7,729,303,854 |
| 資産の部合計 | 7,833,349,953 | 7,729,303,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,246,960 | 19,151,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,841 | 2,866,661 |
| 未払委託者報酬 | 20,441,575 | 21,704,695 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 154,476 | 163,930 |
| 流動負債計 | 63,542,852 | 43,887,168 |
| 負債の部合計 | 63,542,852 | 43,887,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,167,138,486 | 3,137,193,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,668,615 | 4,548,223,600 |
| 元本等合計 | 7,769,807,101 | 7,685,416,686 |
| 純資産の部合計 | 7,769,807,101 | 7,685,416,686 |
| 負債・純資産合計 | 7,833,349,953 | 7,729,303,854 |
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