三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,069,858 | 332,003 |
| コール・ローン | 62,578 | 6,722,168 |
| 親投資信託受益証券 | 7,620,566,536 | 7,175,400,503 |
| 未収入金 | 16,563,350 | 5,387,704 |
| 流動資産計 | 7,640,262,322 | 7,187,842,378 |
| 資産の部合計 | 7,640,262,322 | 7,187,842,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,687,575 | 16,027,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,125 | 2,719,614 |
| 未払委託者報酬 | 22,397,141 | 20,591,298 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 169,621 | 155,517 |
| 流動負債計 | 45,212,462 | 39,493,776 |
| 負債の部合計 | 45,212,462 | 39,493,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,110,564,028 | 3,028,665,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,484,485,832 | 4,119,682,936 |
| 元本等合計 | 7,595,049,860 | 7,148,348,602 |
| 純資産の部合計 | 7,595,049,860 | 7,148,348,602 |
| 負債・純資産合計 | 7,640,262,322 | 7,187,842,378 |
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